CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT – Almost Running

CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Bandung | 23 – 25 April 2019 | Rp 6.900.000,- ALMOST RUNNING
Yogyakarta | 21 – 23 Mei 2019 | Rp 5.900.000,-
Yogyakarta | 25 – 27 Juni 2019 | Rp 5.900.000,-
Yogyakarta | 23 – 24 Juli 2019 | Rp 5.900.000,-

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI 

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation,  accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan  hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management  berakibat fatal  dalam kehidupan perusahaan  secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien.

 

TUJUAN

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta:

• Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
• Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
• Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
• Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
• Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
• Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
• Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

 

MATERI TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT 

• Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
• Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

1. Role Treasury and Cash Management
2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
3.  Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

• Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
• Analisa dan Pengendalian Arus Kas

1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
2. Cash Flow From Operation Analysis
3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
4. Threshold Controls and Analysis
5. Pengendalian Arus Kas dengan Report

• Menyusun Perencanaan Arus Kas

1. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
2. Template Perencanaan Cash Flow
3. Periodic Rolling Forecast
4. Short term planningSistem pengawasan kas

• Sistem pengawasan kas
• Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
• Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
• Cash Forecast and Cash Budget
• Cash Management Technique

1. Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
2. Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

• Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
• Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
• Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
• Capital budgeting
• Analisis dan perencanaan keuangan
• Mencegah Kecurangan Kas

1. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
2. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

• Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
• Managing Treasury Department
  1.  Internal Controls
  2. Centralize or Decentralize Treasury
  3.  Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
  4. Performance Measurement
  5.  Treasury System
• Risk Management and Assurance

 

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh:

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh para staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management

 

INSTRUKTUR TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

• Achmad Tjahjono, MM, Ak.
• Sri Luna Murdianingrum, M.Si. Ak. CA.

Pakar di bidang Finance, Accounting & Tax, sering memberikan materi di berbagai training, seminar, workshop, terutama yang berkaitan dengan topik Cash Management & Treasury Management.

 

JADWAL TRAINING 2019

• Lecturing
• Workshop
• Dialog konsep dan problem cash & treasury management
• Studi Kasus
• Diskusi
• Evaluasi

 

BIAYA TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

• Meeting Room di Hotel
• Module/Materi (hard & soft copy)
• Training Kit
• Coffe Break & Lunch
• Souvenir
• Sertifikat
• Airport pick up services
• Transportation during training

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

1. INFORMATION OPTIONS
2. Judul Training(required)
3. Tanggal Training
4. Select a message type Registration Offering Letter (Permintaan Proposal Penawaran) Next Schedule Information (Jadwal selanjutnya) More Information (Informasi tambahan) Others (lain-lain) (required)
5. PERSONAL DATA
6. Your Name(required)
7. Job Title(required)
8. Company(required)
9. Company Address
10. Email(valid email required)
11. Mobile Phone(required)
12. Office Phone(required)
13. Extention No.
14. Facsimile (Fax)
15. Website
16. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
17. Penanggung Jawab Training di Perusahaan
18. Email
19. Office Phone+Ext atau No. Handphone
20. Jumlah Peserta(required)
21. Nama-nama peserta
22. Payment Method Bank Transfers Submitting an Invoice Cheque or Cash on arrival ( If Possible)
23. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
24. Pesan untuk penyelenggara Training
25. CC this registration / message to me

 

cforms contact form by delicious:days