CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Hotel Menara Peninsula, Jakarta | 11 – 12 Juli 2019 | Rp. 3.750.000
Hotel Menara Peninsula, Jakarta | 08 – 09 Agustus 2019 | Rp. 3.750.000
Hotel Menara Peninsula, Jakarta | 10 – 11 September 2019 | Rp. 3.750.000
Hotel Menara Peninsula, Jakarta | 10 – 11 Oktober 2019 | Rp. 3.750.000

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

OVERVIEW TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cashflow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

MANFAAT TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

1. Concept Cash & Treasury Management
   • Role Treasury & Cash Management
   • Profitabilitas vs. Liquiditas
   • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
   • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   • Cash Flow From Operation Analysis
   • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   • Threshold Controls & Analysis
   • Pengendalian Arus Kas dengan Report
3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
   • Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
   • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   • Template Perencanaan Cash Flow
   • Periodic Rolling Forecast
   • Short term planning
4. Cash & Liquidity Management
   • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   • Managing Liquidity Surpluses
   • Managing Liquidity Shortages
5. Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
   • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
   • Teknik Pencegahan
6. Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
   • TREASURY RISKS
   • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   • Forward Hedge& Money Market Hedge
   • Currency and Interest Swap
   • Option & Future
   • Operation Strategies
7. Investing, Financing, And Borrowing
   • Debt Capacity
   • Investing Excess Cash
   • Borrowing For Cash Shortfalls
   • Financing
8. Managing Treasury Department
   • Internal Controls
   • Centralize or Decentralize Treasury
   • Bank Relations
   • Performance Measurement
   • Treasury System

TARGET PESERTA TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta  para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien.

METODE TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT 

Pelatihan menekankan penggunaan diskusi,simulasi, kasus-kasus dan latihan, multimedia.

INSTRUKTUR TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT:

Praktisi Expert  yang telah banyak memberikan training tentang CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT dengan menggunakan tools yang maksimal dalam meningkatkan keterampilan dalam komunikasi.

Jadwal & Tempat:

• 11 – 12 Juli 2019
• 08 – 09 Agustus 2019
• 10 – 11 September 2019
• 10 – 11 Oktober 2019
• 12 – 13 November 2019
• 10 – 11 Desember 2019
• Pk. 09.00 – 16.00 WIB

Hotel : Hotel Menara Peninsula, Hotel Puri Denpasar, Hotel Harris Tebet, Hotel Fave Gatot Subroto, Hotel Ibis.

Investasi:

• Rp. 3.750.000,-/peserta
• Including: Sertifikat,Training Modules, Workshop kit, Lunch, Snack, Foto 10R

cforms contact form by delicious:days