Cash Management

Cash Management
BANDUNG | October 17th – 18th, 2012 | Rp. 3.750.000, –  (Full Fare)
BANDUNG | December 19th – 20th, 2012 | Rp. 3.750.000, –  (Full Fare)

SESI    1          :           KONSEP CASH MANAGEMENT  

Jam                              09.00 – 12.00   

Pokok Bahasan :          Sekilas tentang Cash management     

• Perubahan paradigma konsep Cash Management
• Konsep Cash Management existing perusahaan Manufaktur  & Jasa
• Konsep Cash Management yang ditawarkan
• Sharing / Tanya Jawab

INSOMA           :           12.00 – 12.30     

SESI    2          :           APLIKASI CASH MANAGEMENT  1  

JAM                            12.30 – 14.00

Pokok Bahasan :          Identifikasi Cash management Existing  

• Rekening Bank
• Mobilitas Dana
• Saldo Maksimum Kas
• Mekanisme Transfer Dana
• Pendayagunaan Dana
• Sharing / Tanya Jawab

 REHAT KOPI               :           14.00 – 14.15   

SESI    3         :           APLIKASI CASH MANAGEMNENT  2

Jam                  :           14.15 — 16.00

Pokok Bahasan :          Menyusun Formula aplikasi Cash management

• Mobilitas Dana
• Mekanisme Transfer Dana
• Penggabungan Rekening
• Survey Data Aliran Kas Keluar
• Menghitung Saldo Maksimum Kas
• Pendayagunaan Dana
• Kontribusi Cash Management Dalam Meningkatkan Profit

HARI KEDUA :                                  

SESI    4          :           APLIKASI CASH MANAGEMENT  3

Jam                  :           09.00 – 10.30

Pokok Bahasan :          Menyusun Jadwal Aplikasi Cash management

• Menyusun Jadwal Aplikasi Cash Management
• Menyusun personalia Tim Cash Management
• Menyusun formula penggabungan rekening
• Menyusun formula Survey Data Aliran Kas
• Menyusun formula perhitungan Saldo Maksimum Kas
• Menyusun formula mobilitas dana
• Menyusun formula target transfer
• Menyusun formula pendayagunaan dana

SESI    5          :           APLIKASI CASH MANAGEMENT  4

Jam                  :           10.30 – 12.00

Pokok Bahasan :  Study Kasus Aplikasi Cash management

• Mobilitas dana              
• Mekanisme Transfer Dana
• Saldo Maksimum Kas
• Penggabungan rekening Kantor Cabang, Regioanl dan Pusat
• Pendayagunaan dana

SESI    6          :           APLIKASI CASH MANAGEMENT 5

Jam                  :           13.00 – 14.30

Pokok Bahasan :  Study Kasus Survey Data Aliran kas             

• Survey Data Aliran Kas Keluar Kantor Cabang / Daerah
• Survey Data Aliran Kas Keluar Kantor Regional /. Wilayah
• Survey Data Aliran Kas Keluar Kantor Pusat

SESI    7          :           APLIKASI CASH MANAGEMENT  6

Jam                  :           14.30 – 15.00

Pokok Bahasan :  Study Kasus Saldo Maksimum Kas & Target Transfer

• Menghitung Saldo Maksimum Kas Kantor Cabang / Daereah
• Menghitung Saldo Maksimum Kas Regional / Wilayah
• Menghitung Saldo Maksimum Kas Kantor Pusat
• Menghitung Target Transfer Kas Kantor Cabang / Daerah
• Menghitung Target Transfer Kas Kantor Regional / Wilayah

INSOMA           :           15.00 – 15.15                            

SESI    8          :           APLIKASI CASH MANAGEMENT 7

Jam                  :           15.15 – 16.00

Pokok Bahasan :          Study Kasus Pendayagunaan Dana

• Pendayagunaan Dana Harian di Kantor Pusat
• Pendayagunaan Dana Mingguan di Kantor Pusat
• Pendayagunaan Dana Bulanan di Kantor Pusat
• Pendayagunaan Dana Tahunan di Kantor Pusat
• Alternatip pendayagunaan dana di Kantor Pusat

 Workshop Leader :

Drs. H. Moeljadi

Menyelesaikan study program Sarjana Muda Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan melanjutkan study program Sarjana Jurusan Management Fakultas Ekonomi di Bandung. Bekerja di Perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia selama 29 tahun dan pernah di percaya memegang jabatan sebagai Ketua Koperasi Induk PT. Telekomunikasi Indonesia, Ketua Koperasi Primer Kantor Pusat PT. Telkom Manajer Umum Proyek Telkom V , Corporate Account Manager dan jabatan-jabatan Managerial lainnya di Kantor Pusat PT. Telkom.

Atas jasa-jasa beliau selama bekerja di PT. Telkom , beliau dianugerahi Penghargaan oleh  Direktur Utama PT. Telkom yang dituangkan dalam buku intern PT. Telkom yang berjudul “Mereka Yang Berjasa”, dan dikukuhkan dengan penghargaan prestasi kerja dari Menteri Perhubungan  Republik Indonesia, karena inovasinya dalam membuat rumusan Cash Management dan mengaplikasikan di PT. Telkom, sehingga dalam kurun waktu 4 tahun dapat meningkatkan laba non operasi PT.Telkom sebesar 69% dari laba operasi atau sebesar ¼ triliun rupiah. Selama menjabat sebagai Ketua Koperasi Primer Kantor Pusat PT. Telkom, beliau dapat meningkatkan SHU Koperasi yang cukup signifikan, sehingga Koperasi yang dipimpin mendapat penghargaan sebagai Koperasi Fungsional Terbaik Tingkat Nasional dari Menteri Koperasi Republik Indonesia.

Saat ini beliau disamping sebagai Direktur di perusahaan Consulting di Bandung, juga sebagai Konsultan Manajemen, pembicara  Seminar dan Workshop di Bandung / Jakarta dengan topik “Great Cash Management Great Profit”; “Boosting Profit Through Cash Management”; “Great Cash Management untuk Meningkatkan Pendapatan”, Financial Control Management”, Treasury Management, Analisa Laporan Keuangan dan berbagai topik Finance lainnya. Beliau juga sebagai penulis buku : “Great Cash Management Great Profit” dan “Denyut Jantung Keuangan Keluarga Ditangan Ibu-ibu”, yang di terbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia.

FEE :