Cash Management
Cash Management
Jakarta | 16 – 17 Februari 2015 | Rp 4.000.000,-
Cash Management atau pengelolaan cash perusahaan secara garis besarnya sangat terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhinya, dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost.
Dalam perkembangan saat ini pengetahuan dan aplikasi mengenai corporate cash management menjadi sangat menentukan dalam pencapaian company goals. Dalam kondisi yang bersifat khusus dan operasional, maka aplikasi cash management, akan terkait juga dengan pengendalian A/R, A/P, inventory, dan penempatan dana, proyeksinya dalam bentuk cash budget, pelaporan dan prosedurnya, serta lainnya yang terkait.
Outline :
1. Overview
• Understanding Corporate Cash Management (definition, scopes, purposes, operations, factors influencing cash inflow dan cash outflow)
• Relationship
• Balance Sheet, Profit and Loss statement, Cash Flow, and cash capacity
• A/R, A/P, Inventory, Pre Paid, operation decisions and policies, etc.
• relationship with cash flow.
• vertical-horizontal, common size, comparative, direct and indirect method.
• risk management, fraud prevention, capital structure
• forecasting, historical analysis, financial plan decision
• internal and external purposes, daily, weekly, monthly, yearly
2. Liquidity And Profitability Analysis
3. Factors Influencing Analysis
4. Financial Ratios
5. Cash Flow Analysis
6. Controlling Cash Flow
7. Cash Budget
8. Cash Flow Report
Fasilitator:
Natar Adri
About the Author: admin3
Subscribe
If you enjoyed this article, subscribe to receive more just like it.