TREASURY AND CASHFLOW MANAGEMENT

TREASURY AND CASHFLOW MANAGEMENT 

Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 24 – 26 September 2013 | IDR  5.500.000 
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 1 – 3 Oktober 2013 | IDR  5.500.000 
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 29 – 31 Oktober2013  | IDR  5.500.000
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 6 – 8 November  2013 | IDR  5.500.000 
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 26 – 28 November 2013 | IDR  5.500.000
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 3 – 5 Desember 2013 | IDR  5.500.000
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta | 18 – 20 Desember  2013 | IDR  5.500.000 

DESKRIPSI

Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow”. Sedangkan Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury and cashflow management serta aplikasinya.

MATERI  TRAINING

      Day-1

• Cashflow dan konsep nilai waktu uang
• Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
• Sistem pengawasan kas
• Rekeninggiro bank sebagai alat pengawasan kas
• Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank

      Day-2

• Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksadana, property, emas, dll).

     Day-3

• Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
• Analisis pengambilan keputusan denganan alisis rasio cash flow
• Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
• Capital budgeting
• Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
• Analisis dan perencanaan keuangan

INSTRUKTUR

Alex Murtin, SE., M.Si. Akt and team

PESERTA TRAINING

Manajer Keuangan, manajer akunting dan dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Treasury and Cashflow Management

METODE

Lecturing, diskusi interactive, roleplay, sharing and studi kasus.

Jadwal Training 2013 :

•  24-26 September   2013
• 1-3 Oktober   2013
• 29-31 Oktober   2013
•  6-8 November   2013
• 26-28 November   2013
• 3-5 Desember    2013
• 18-20 Desember 2012

Hotel Ibis Styles – Yogyakarta

FASILITAS TRAINING

• Training Module
• Flashdisk containing materials
• ATK
• Backpack bag
• Exclusive T-Shirt  atau Jacket
• Coffee break 2x dan Lunch 1x selama training
• Certificate of Completion
• Training Photo
• Transportasi bagi peserta dari luar kota : airport/stasiun ke hotel tempat menginap.(Minimal 2 peserta dari perusahaan yang sama)

cforms contact form by delicious:days